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2007年11月11日

11月投信収益

受取日 投信銘柄名   分配    数量    税引後分配金



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9日  エマージング・ソブリン・オープン 80円  700口   56,057円  







   2007年11月(税引後) 受取分配金合計 56,057円







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 売却損 グローバル・エコ・ウオーター  −57,200円
     ピクテ・インカムコレクション  −40,083円
     グローバル財産3分法ファンド  −72,015円
     資産設計ファンド(分配型)    −28,400円
   グローバルハイインカムストックF −124,400円
     エマージングソブリンファンド  −62,848円
     他にもいっぱい件数あります

 売却益  エマージング10      +410,561円 
      ドレスナー          +98万円
      インドインフラ        +196万円
      インドフォーカスF      +65万円



 11t月キャピタルゲイン      たぶん+だと思われる?




 2007年11月投資信託収益合計 81,672円





2007年年間投資信託収益合計 +12,703,213円


 2007年11月半ば、FXに本格参戦するため手持ち投資信託を

全部売却しました。売却の規制がある投信以外は全て売ったので、今後は

FXの収益を公開していく予定です。

 ちなみに2007年11月のFX収益は、1,316,627円でした。

 明細は12月4日のブログにアップしています。




 2007年不労所得合計(投信収益+FX収益) 14,019,840円
posted by jt at 11:30| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月01日

10月末入金分

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 10月末入金になった分配金明細です。他に新光のインカムストラテジーも6799円入金になったので、月末の分配金受取額は195877円でした。

 先月は資源・ロシアのおかげで多額の分配も出てラッキーでした。

 11月はインドインフラとエマージング10の分配に期待しています。インドインフラ株ファンドは、このままインド株式市場が平穏なままでいてくれれば多くの分配が期待できそうです。エマージング10の方は、初めての分配なので分配方針が不明でどれだけ出してくるかは想像もできません。
posted by jt at 21:11| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月26日

資源ファンド分配金

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東欧・ロシア株式ファンドが2300円で300口 税引後621,000円

世界資源株ファンドが3300円で450口 税引後1,391,636円

ワールド資源株オープンが2700円で100口 税引後243,000円



 東欧・ロシア株式ファンドは年1回の分配で、去年も2300円しか

分配金を出していないので、それほど分配を出す意思はないみたいな感じです。

 ワールド資源株オープンは3ヶ月決算なので、資源価格が上昇すると

今後も期待できるかもしれません。

 世界資源株ファンドは4月も3300円の分配を出していたので、今年は

年間で6600円の分配でした。
posted by jt at 07:29| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月19日

今日は分配金の権利落ち日です

 私事で申し訳ありませんが、個人的に保有する投資信託の分配が

今日大量に出てたので、個人的にはヤレヤレといった感じです。

 世界資源株ファンドが3300円

 ワールド資源株オープンが2700円

 東欧ロシア株式ファンドが2300円


 
 あと個人的には持ってませんが、

 三菱UFJ/ドイチェインド株式ファンドが3800円


 と、こんな感じで今日は大口の分配が大量に出てました。

 分配金の詳細は計算書が来たらアップします。

 あとは、来月のインドの分配金に期待していますが、ここ数日の調整が

どうなるか? ちょっと先行き不透明ではあります。

 ただ、インドも多少はガス抜きしておかないと加熱してましたからね。

 年初から50%以上値上がりしてたので、多少の値下がりはいいのですが

根が意地汚いので、あまり資産が減るとムカつきます。



 インド株の時価総額は日本の三分の一とか日経に載ってましたが、ああいうのを

読んでしまうと、今後3倍くらいにはなりそう、とか思ってしまいます。

 
 
posted by jt at 20:51| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月12日

受取分配金

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 グローバル・ハイインカム・ストックファンドとエマソブの分配金が入金に

なりました。

グローバル・ハイインカム・ストックファンドが一口400円で12万

エマソブはいつものように80円で56,057円でした。

 
 思うに、私が持っている投資信託の中で、もしかしたら・・・

グローバル・ハイインカム・ストックファンドが一番ダメな子かもしれません。

 世界中の株が上がってるというのに、世界中の株に投資しているこの

グローバル・ハイインカム・ストックファンドが全然戻らないって、いったい

どういうことなんでしょうか? 訳分かんねぇ・・・・???

 まぁ、今までかなり分配金を受け取ってるので、それで納得するしか

ないのかもしれません・・・・
posted by jt at 13:41| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月05日

10月投信収益

受取日 投信銘柄名   分配    数量    税引後分配金


1日  ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド 0.06ドル 26000口 160,759円



1日インカム・ストラテジー・ポート(三菱) 0.042391ドル  6000口 26,379円


2日インカム・ストラテジー・ポート(新光) 0.042391ドル  1500口 6,576円


12日  エマージング・ソブリン・オープン 80円  700口   56,057円  


12日 グローバル・ハイインカム・ストックファンド 400円 300口 120,000円


16日JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド 70円 101口 6,409円


18日 グローバル財産3分法ファンド 70円 502口 35,160円


19日 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド 40円 201口 7,253円


19日 フロンティア・ワールドインカム 60円  135口   7,290円


19日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド  30円 100口 2,700円


25日 東欧・ロシア株式ファンド 2300円 300口 621,000円


25日世界資源株ファンド 3300円 450口 1,391,636円


25日ワールド資源株オープン 2700円 100口 243,000円




30日インカム・ストラテジー・ポート(三菱) 0.044295ドル  6300口 28,627円


31日インカム・ストラテジー・ポート(新光) 0.044295ドル  1500口 6,799円


31日  ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド 0.06ドル 26000口 160,451円










   2007年10月(税引後) 受取分配金合計 2,880,096円





 キャピタルゲイン  なし


 2007年10月投資信託収益合計 2,880,096円





2007年年間投資信託収益合計 +12,621,541円
posted by jt at 22:07| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月01日

今月の分配は・・・

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 今日入金になったドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド

分配金計算書です。先月あまっていたドルで少しだけ買い増したので、

気持ちだけ分配金が増えました。円高で相殺されてるかもしれないけど・・・

 ドレスナーの税引後分配金は160,759円でした。


 今月は、このドレスナーがもう一度月末に入金になると思いますし

他にも東欧・ロシア株式ファンド世界資源株ファンドの分配も

期待できそうなので、9月の少なかった分をカバーしてくれるのではないかと

勝手に思ってます。
posted by jt at 19:00| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月14日

元本割れファンド

 三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)の2期目の分配金が出てました。

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 2ヶ月に一度の分配で50円というのは、かなり厳しい数字ですが、基準価格が1万円を下回っているので、まぁ、こんなものかなぁ・・・と思いつつ、

基準価格が1万円越えてきたらたら売り飛ばしてやろうと、待ちかまえています。

 ただ、今の状況だと、ある程度株価が戻してくると、ヤレヤレの売りがドッと出てきて爆下げするので、いつになったら売れることやら・・・・
posted by jt at 23:26| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月11日

9月投資信託収益

受取日 投信銘柄名   分配    数量    税引後分配金


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11日  エマージング・ソブリン・オープン 80円  700口   56,057円  


14日 三菱UFJ資産設計ファンド 50円 100口  5、000円


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19日 グローバル財産3分法ファンド 70円 502口 35,160円


25日 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド 40円 201口 8,057円


25日 フロンティア・ワールドインカム 60円  135口   7,777円



25日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド  30円 100口 3,000円



日インカム・ストラテジー・ポート(三菱) 0.044701ドル  口 円


日インカム・ストラテジー・ポート(新光) 0.044701ドル  1500口 円


日  ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド 0.06ドル 25500口 円










   2007年9月(税引後) 受取分配金合計 115,051円





 キャピタルゲイン  なし


 2007年9月投資信託収益合計 115,051円





2007年年間投資信託収益合計 +9,741,445円
posted by jt at 18:27| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月21日

元本割れの分だけ

Scan10140.JPG

 ピクテ・インカム・コレクション・ファンドの分配金明細です。

 分配金は40円で元本201口だったので、8057円の分配金が出ました。

元本割れしたおかげで、税金も引かれず、その分だけ手取りが増えてます。

 ただ、この手のボーナス分配があるファンドの場合だと、基準価格が

1万円を切ると、ボーナスは期待できないので利回りの悪化が気になります。

posted by jt at 21:27| Comment(0) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月11日

エマソブの分配金

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 少しずつ買い増ししている国際のエマージング・ソブリン・オープン

分配金明細です。円高の影響などもあり、基準価格が元本割れしたので

税金が引かれない分だけ手取りが増えました。

 受取分配金は 47,335円でした。
posted by jt at 11:50| Comment(24) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月01日

インカムストラテジーポートフォリオ分配

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 一昨日入金になっていたインカムストラテジーポートフォリオ三菱分の

分配金明細書です。三菱で少しずつ買い増しているので、分配が1万円を

越えてきました。今後も余ったドルは、このインカムストラテジーポートフォリオに

振り分けようと思っているのですが、しかし、非常に困った問題がこの

インカムストラテジーポートフォリオにはあります。そもそも、このインカム

ストラテジーポートフォリオというファンドの元となっているのは、アメリカ企業の

発行する格付の低い社債がメインなのです。ということは、当然ながら

アメリカの不動産会社とか当然入ってる訳なので、最近流行のサブプライム問題が

もろに影響してるような気がします。

 うーん、ちょっと不安ですが・・・ドルで買える投信は限られてるので

仕方ないですね・・・・・



 それと、ニューヨークが、また微妙に下げてましたねぇ

 昨晩寝る前にチェックした時には、ヨーロッパ爆上げでニューヨークも

強かったので安心して寝たのですが、目覚めたら、またマイナスでした。

 でも、下げ幅も100ドル台で収まっているので、下げも微妙に大きくない?

ような気もします。後はサブプライム問題が沈静化してくれれば、負の連鎖も

収まってくれるのではないかと思ってますが・・・・・どうなることやら?

posted by jt at 08:32| Comment(4) | 受取配当金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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